第238章 市场存在触底反弹修复的预期 （2 / 2）

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作为上周最为火热的题材，本就累积了较多的获利盘，叠加周五常态存在的避险情绪，所以出现冲高回落的走势也在情理之中。不过需要注意的是，一波大题材往往会在首次分化后，快速转强修复的。

铜缆连接大涨，沃尔核材大涨反包，神宇股份大涨反包。周一锑矿方向走的挺强，这个就是前面提过的不光是供给端减少，需求端也有明显提升;后续涨价方向会分化，一开始补涨，后续逻辑好的能真的出业绩的会持续性更好一些。

个股方面，全市场超4100只个股下跌，跌停个股15只（不含ST股），高度板百合花盘中一度跌超9%，4连板的济民医疗跌停，连板高度继续被压缩至3连板的积成电子与南都物业。

周一指数比较平淡无奇，早上受到老美制裁我们电车，电池等消息预期的影响下，低开下杀！但是大盘韧性还是比较强，跌下去还是拉上来了，周二看下具体落地情况！

连板股方面，连板股晋级率大幅下滑至33%，此前走出5连板的百合花冲高回落一度跌超9%，使得走出3连板的南都物业和积成电子成为唯二的3板及以上的连板个股。此前走出4连板的细胞免疫概念股济民医疗晋级失败封死跌停，走出20CM2连板的美农生物大跌超10%，而播恩集团、嘉华股份、泰永长征三只1进2个股周一成交金额相比上一交易日均显着放大，反映市场资金的接力意愿依旧低迷。

【板块异动】1、CRO概念：消息面上，当地时间5月10日，美国国会发布了修改版《生物安全法案》，美国众议院委员会预计将于下周决定是否推进该法案。修改版法案将限制美国实体与包括药明康德和华大基因在内的某些中国生物技术公司开展业务，并明确要求美国公司在2032年1月之前结束与这些公司的合作，这延长了企业寻找新的合作伙伴的缓冲时间。药明康德周一高开低走，板块情绪不是很强。

2、电力：消息面上，美电力股VST、RG近几个月均走出翻倍行情。目前市场上性价比，消息面最好的方向之一。西昌电力、明星电力均连板，甘肃能源首板，乐山电力、赣能股份等跟涨。如果周二龙头西昌继续上板，那么低位的：三峡水利/粤电力A/杭州热电/华银电力，可以继续保持关注；

夏天也快到了，用电高峰期要来了，电力趋势走法没什么问题，但是短线加速大概率是要被砸的；中线看，不是说AI的尽头是能源吗，电力的需要总是越来越大的；目前电力股估值合理，10-20倍不少，走势大多还在比较低的位置；

3、AI+券商：先说AI，OpenAI将于5月13日周一举办发布全新的产品，网传，又会有新的王炸应用出现，ai方向整体的调整时间也不短了，本周有启动预期；券商就更不用讲了，指数迟早要突破3200，没有券商打先锋谈什么突破？另外，明后天“国联”就要复牌，复牌后肯定是一字板，届时券商必定会反弹，村长会不会借助这次机会突破3200？完全有这个可能。

事实上，合成生物概念股周一就有部分资金选择回流，其中鲁抗医药于早盘率先拉升触板，虽然最终仍未能成功回封但也可视为该方向的核心活口。而星湖科技同样延续着强势上涨趋势小幅收红，上周五遭遇跳水炸板的人气高标蔚蓝生物周一也未被资金核死。故从题材活跃度的角度而言，当短线情绪回暖的话，合成生物概念依旧是后续资金回流重点回流方向之一，但相较于此前的板块性普涨，后续的赚钱效应或将向前排标的所集中。

000537中绿电（观点仅供参考），曾经在三个月左右时间，浩浩荡荡涨了6倍的超级电力大妖股，现在去翻整个电力股，几乎找不到比这个位置更低的了，这个是极致低位，关键股性比99%的都好，后面大概率会跟随板块走强趋势，推荐大家后续持续关注低吸机会

TCL智家（观点仅供参考）：小家电出海业绩确定性高，周一走势主动，盘子适中，周二有希望走个弱转强2板，

西昌电力（观点仅供参考），周一如期上板，周五反包比较主动加上板块助攻，周一分歧上板趋势没坏，虽然板块有分歧但是作为龙头周二依旧有低吸价值，

000966长源电力（观点仅供参考），这股大家应该也熟悉，曾经的次新第一妖股，一波涨了四倍多，震古烁今！目前已经开始走强趋势了，周一神仙指路走势，主动释放了上面很多套牢盘，大概率后面要走加速了，另外比较关键的一点，这股是纯火力发电，受益动力煤价格持续走低以及电力涨价预期，预计半年报会非常非常亮眼，当下是极佳的低吸进场时机，同样的，注意操作方法，分时不要过分追高，尽可能分歧低吸，然后沿着5日线持股锁仓即可

可见在没有增量资金驰援的背景下，市场重心仍更侧重于防守。不过需注意的是，随着短线题材连续两个交易日的回调整理，情绪端或趋于冰点，后续大概率存在着反弹修复的预期。整体而言，当前市场出现全面破坏性下跌的风险的概率较低，对于短线的调整仍以震荡分化的角度来看待即可，后续仍可在热点板块短线回调的过程中寻找一些低吸套利的机会。

现在我们看到：①各地房地产“去库存”轰轰烈烈，地产正逐步走出困境； ②5月政府债供给节奏明显加快，特别国债有望落地；③降准降息已经在路上，接下来加大放水将是大概率的事件！所以，周二很关键，大家静等靴子落地即可！最差的结果，哪怕“国联”带动不了市场人气，综上，继续看好红5月行情，上行趋势不变，回调反而给到低吸机会！

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